华夏优加生活混合A (012421.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7455元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合C | ||||
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华夏优加生活混合A(012421) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-12-19 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-18 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-17 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-12-16 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-12-13 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-12-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-12-11 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-12-10 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-12-09 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-06 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-05 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-12-04 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-02 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-29 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-28 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-11-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-11-25 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-22 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-21 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-20 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-19 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-11-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-15 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-11-14 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-11-13 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-11-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-11 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-08 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-11-07 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-06 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-11-05 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-11-04 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-11-01 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-31 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-10-30 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-10-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-28 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-10-25 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-24 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-10-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-10-22 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-10-21 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-10-18 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-10-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-10-16 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-10-15 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-10-14 | 0.7507元 | 0.7507元 |
