华夏优加生活混合A (012421.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6278元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合C | ||||
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华夏优加生活混合A(012421) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-07-25 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-24 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-23 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-07-22 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-07-19 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-07-18 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-07-17 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-07-16 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-07-15 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-12 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-11 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-07-10 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-09 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-07-08 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-07-05 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-04 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-03 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-02 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-07-01 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-28 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-27 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-25 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-06-24 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-06-21 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-20 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-19 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-06-18 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-17 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-14 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-13 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-06-12 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-11 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-07 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-06-06 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-05 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-04 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-03 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-05-31 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-05-30 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-05-29 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-28 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-05-27 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-05-24 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-05-23 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-05-22 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-05-21 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-05-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-17 | 0.7601元 | 0.7601元 |
