华夏优加生活混合C (012422.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6349元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合A | ||||
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华夏优加生活混合C(012422) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.67亿 | 90.81% |
| (其中) 股票 | 5.67亿 | 90.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,960.07万 | 7.94% |
| 3 | 其他资产 | 781.75万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.77亿 | 44.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,340.48万 | 6.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,257.74万 | 5.21% |
| 批发和零售业 | 2,564.39万 | 4.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2,101.45万 | 3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,660.01万 | 2.66% |
| 住宿和餐饮业 | 1,486.88万 | 2.38% |
| 教育 | 433.15万 | 0.69% |
| 建筑业 | 416.98万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 375.25万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.79%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,495.75万 | 13.60% |
| 保健 | 2,497.06万 | 4.00% |
| 通讯服务 | 1,104.39万 | 1.77% |
| 材料 | 264.92万 | 0.42% |
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