华夏优加生活混合C (012422.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6144元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合A | ||||
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华夏优加生活混合C(012422) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,587.31万 | 2,483.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,782.22万 | 2,498.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 4,969.71万 | 6,911.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,315.44万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 7,585.32万 | 9,208.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 1.85亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 3,236.53万 | 3,967.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 1,442.97万 | 1,939.48万元 | -- |
