华夏优加生活混合C (012422.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,254.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7274元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.36% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合A | ||||
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华夏优加生活混合C(012422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-12-19 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-18 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-16 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-12-13 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-12-12 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-12-11 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-12-10 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-09 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-05 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-12-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-03 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-02 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-11-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-28 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-27 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-26 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-25 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-22 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-11-21 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-11-20 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-11-19 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-11-18 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-15 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-14 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-13 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-11-12 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-11 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-11-08 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2024-11-07 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-06 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-11-05 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-04 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-01 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-10-31 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-30 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-10-29 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-28 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-10-25 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-24 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-10-23 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-10-21 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-10-18 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-17 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-16 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-10-14 | 0.7333元 | 0.7333元 |
