华夏优加生活混合C (012422.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6349元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.07% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合A | ||||
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华夏优加生活混合C(012422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-04 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-07-03 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-07-02 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-01 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-27 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-26 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-25 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-06-24 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-06-21 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-06-20 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-06-19 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-06-18 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-17 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-14 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-06-13 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-06-12 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-06-11 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-06-07 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-06 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-05 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-06-04 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-06-03 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-31 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-05-30 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-05-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-05-28 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-05-27 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-05-24 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-05-23 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-05-22 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-05-21 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-05-20 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-17 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-16 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-05-15 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-05-14 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-05-13 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-05-10 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-05-09 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-05-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-05-07 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-05-06 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-04-30 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-04-29 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-04-26 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-04-25 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-04-24 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-04-23 | 0.7004元 | 0.7004元 |
