汇添富鑫弘定开债A (012424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理陆丛凡管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 301.99万元 | 0.30% | 100.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 122.82万元 | 0.30% | 40.94万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 168.27万元 | 0.30% | 56.09万元 | 0.10% |
