汇添富鑫弘定开债A (012424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理陆丛凡管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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汇添富鑫弘定开债A(012424) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 13.84亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.64亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 13.47亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.35亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 8.35亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 8.24亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 8.21亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8.22亿 | 8.08亿元 | -- |
