汇添富鑫弘定开债A (012424.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0791元基金经理陆丛凡管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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汇添富鑫弘定开债A(012424) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.54% | 0.70% | 0.06% | 0.39% | 0.49% | 0.56% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.28% |
| 2023 | 0.04% | -0.09% | 0.46% | 0.33% | 0.58% | 0.32% | 0.20% | 0.36% | -0.30% | 0.07% | 0.11% | 0.72% | 2.83% |
| 2022 | -- | 0.11% | -0.16% | 0.30% | 0.35% | 0.10% | 0.58% | 0.40% | 0.08% | 0.34% | -0.82% | 0.32% | -- |
