南方价值臻选混合C (012427.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方价值臻选混合A | ||||
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南方价值臻选混合C(012427) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 71.80% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 71.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.05万 | 0.47% |
| (其中) 债券 | 162.05万 | 0.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,839.54万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 7,728.56万 | 22.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 40.88% |
| 采矿业 | 3,474.98万 | 10.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,581.88万 | 7.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,178.03万 | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.51万 | 1.39% |
| 金融业 | 441.06万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333.18万 | 0.97% |
| 建筑业 | 184.94万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 178.54万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 113.47万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.31万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.24万 | 0.18% |
| 房地产业 | 35.77万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 28.20万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.74万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.24%) |
|---|---|---|
| 材料 | 383.78万 | 1.11% |
| 工业 | 223.45万 | 0.65% |
| 通讯 | 216.08万 | 0.63% |
| 能源 | 202.86万 | 0.59% |
| 科技 | 132.09万 | 0.38% |
| 公用事业 | 117.05万 | 0.34% |
| 金融 | 85.45万 | 0.25% |
| 非必需消费品 | 52.61万 | 0.15% |
| 房地产 | 49.87万 | 0.14% |
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