南方价值臻选混合C (012427.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方价值臻选混合A | ||||
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南方价值臻选混合C(012427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,006.87万 | 3,495.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,625.20万 | 1,915.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1,678.81万 | 2,006.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,787.18万 | 2,052.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1,931.37万 | 2,132.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,014.10万 | 2,168.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 1,935.40万 | 2,171.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.88元 | 1,886.45万 | 2,141.99万元 | -- |
