南方价值臻选混合C (012427.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8136元基金经理卢玉珊管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.26% |
| 相关基金: | 主从基金南方价值臻选混合A | ||||
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南方价值臻选混合C(012427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-29 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-28 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2024-08-27 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-08-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-23 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-22 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-08-21 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-08-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-19 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-08-16 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-15 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-08-14 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-08-13 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-12 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-09 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-08 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-07 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-06 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-08-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-08-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-01 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-07-31 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-30 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-29 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-26 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-24 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-07-22 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-19 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-07-18 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2024-07-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-16 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-15 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-12 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-07-11 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-10 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-09 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-08 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-05 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-04 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-03 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-02 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-01 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-06-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-06-27 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-06-26 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
