华夏核心制造混合A (012428.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7921元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合C | ||||
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华夏核心制造混合A(012428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.63亿 | 81.38% |
| (其中) 股票 | 24.63亿 | 81.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.60亿 | 18.49% |
| 3 | 其他资产 | 375.58万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 22.05亿 | 72.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.55亿 | 5.12% |
| 采矿业 | 947.62万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,250.20万 | 1.73% |
| 非必需消费品 | 4,158.94万 | 1.37% |
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