华夏核心制造混合A (012428.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7921元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏核心制造混合A(012428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,614.30万元 | 1.20% | 935.72万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,336.42万元 | 1.50% | 556.07万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,686.79万元 | 1.50% | 1,114.47万元 | 0.25% |
