华夏核心制造混合A (012428.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5.59万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合C | ||||
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华夏核心制造混合A(012428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-19 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-17 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-12-16 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2024-12-13 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-12-12 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-12-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-12-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-12-09 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-12-06 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-05 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-04 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-03 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-29 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-11-28 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-11-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-11-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-22 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-11-21 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-11-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-19 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-11-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-15 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-14 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-11-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-11-08 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-11-04 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-11-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-10-31 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-10-30 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-29 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-10-25 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-10-24 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-23 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-22 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-10-18 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2024-10-17 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-10-16 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-10-15 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
