华夏核心制造混合A (012428.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7921元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合C | ||||
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华夏核心制造混合A(012428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-19 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-16 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-11 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-05 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-02 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-27 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-21 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-20 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-06-19 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-06-18 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-06-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-14 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-13 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-12 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-06-11 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-07 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-06-06 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-04 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-03 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-05-31 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-05-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-29 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-28 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-05-27 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-05-24 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-05-23 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-05-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-05-21 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-20 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-05-17 | 0.7965元 | 0.7965元 |
