华夏核心制造混合A (012428.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7656元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏核心制造混合C | ||||
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华夏核心制造混合A(012428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-08-29 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-08-28 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-08-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-08-26 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-08-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-08-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-21 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-19 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-08-16 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-08-15 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-14 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-08-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-08-12 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-08-09 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-08-08 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-07 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-06 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-08-05 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-08-02 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-08-01 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-31 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-30 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-07-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-07-26 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-23 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-07-22 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-07-19 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-07-18 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-17 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-07-16 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-07-12 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-11 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-07-10 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-08 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-05 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-04 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-03 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-07-02 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-07-01 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-06-27 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-06-26 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-25 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-24 | 0.7922元 | 0.7922元 |
