银华多元回报一年持有期混合 (012434.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.11万 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理贾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% |
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银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.55亿 | 83.91% |
| (其中) 股票 | 9.55亿 | 83.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,246.20万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 6,246.20万 | 5.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,465.05万 | 3.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,488.59万 | 3.95% |
| 5 | 其他资产 | 3,104.09万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.39亿 | 47.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,323.64万 | 5.56% |
| 房地产业 | 3,262.02万 | 2.87% |
| 采矿业 | 2,621.27万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,251.55万 | 1.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,583.03万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,516.83万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 1,338.07万 | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,187.74万 | 1.04% |
| 金融业 | 1,161.18万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,061.07万 | 0.93% |
| 住宿和餐饮业 | 737.69万 | 0.65% |
| 教育 | 616.39万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 601.87万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 383.68万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.88%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,340.66万 | 4.69% |
| 消费者非必需品 | 4,572.05万 | 4.02% |
| 能源 | 1,501.25万 | 1.32% |
| 公用事业 | 1,268.42万 | 1.11% |
| 工业 | 1,187.49万 | 1.04% |
| 地产建筑业 | 1,089.00万 | 0.96% |
| 医疗保健 | 1,011.26万 | 0.89% |
| 金融 | 931.32万 | 0.82% |
| 消费者常用品 | 23.89万 | 0.02% |
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