银华多元回报一年持有期混合 (012434.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6211元基金经理贾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% |
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银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 641.51万元 | 1.50% | 106.92万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,283.56万元 | 1.50% | 380.59万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,432.78万元 | 1.50% | 238.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,621.45万元 | 1.50% | 603.57万元 | 0.25% |
