银华多元回报一年持有期混合 (012434.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数31.11万 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7008元基金经理贾鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率287.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.82% |
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银华多元回报一年持有期混合(012434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-12-20 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-12-19 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-12-18 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-12-17 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-16 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-13 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-12-12 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-11 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-10 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-12-09 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-12-06 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-12-05 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-12-04 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-12-03 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-12-02 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-11-29 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-11-28 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-11-27 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-11-26 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-25 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-11-22 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-21 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-20 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-19 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-11-18 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-11-15 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-11-14 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-13 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-12 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-11 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-08 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-11-07 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-06 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-11-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-01 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-31 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-10-30 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-10-28 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-10-23 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-10-22 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-10-21 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-10-18 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-10-17 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-10-16 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-15 | 0.6907元 | 0.6907元 |
