万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9587元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合A | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,304.51万 | 15.05% |
| (其中) 股票 | 2,304.51万 | 15.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.29亿 | 84.19% |
| (其中) 债券 | 1.29亿 | 84.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.41万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 1.06万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,685.63万 | 11.01% |
| 采矿业 | 453.63万 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.90万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.50万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 15.08万 | 0.10% |
| 建筑业 | 10.01万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.77万 | 0.02% |
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