万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数579.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-08-17当前净值1.0062 (2025-04-11) 基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.00元 | 634.38万 | 635.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 737.17万 | 750.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 755.59万 | 781.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 819.93万 | 857.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 873.17万 | 912.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.24万 | 1,029.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,080.91万 | 1,115.72万元 | -- |
