万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj)万家基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9987元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合A | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 737.17万 | 750.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 755.59万 | 781.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 819.93万 | 857.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 873.17万 | 912.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 986.24万 | 1,029.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,080.91万 | 1,115.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,188.54万 | 1,226.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,326.06万 | 1,377.44万元 | -- |
