万家招瑞回报一年持有期混合C
(012436.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数579.00
总资产规模
634.38万
基金类型混合型成立日期2021-08-17当前净值0.9995 (2025-04-08) 基金经理苏谋东张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.01%
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家招瑞回报一年持有期混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-3195.73万0.80%23.93万0.20%
2024-10-22--0.80%--0.20%
2024-06-3051.93万0.80%12.98万0.20%
2024-06-17--0.80%--0.20%
2023-12-31141.49万0.80%35.37万0.20%
2023-09-21--0.80%--0.20%
2023-08-02--0.80%--0.20%
2023-06-3078.60万0.80%19.65万0.20%