万家招瑞回报一年持有期混合C (012436.jj)万家基金管理有限公司持有人户数734.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9987元基金经理苏谋东 、 张永强管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家招瑞回报一年持有期混合A | ||||
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万家招瑞回报一年持有期混合C(012436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 51.93万元 | 0.80% | 12.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.49万元 | 0.80% | 35.37万元 | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 78.60万元 | 0.80% | 19.65万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 249.31万元 | 0.80% | 62.33万元 | 0.20% |
