平安惠信3个月定开债A (012440.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0464元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债C | ||||
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.30亿 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 18.30亿 | 97.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,296.26万 | 2.29% |
| 3 | 其他资产 | 4.16万 | 0.00% |
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