平安惠信3个月定开债A (012440.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0520元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债C | ||||
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平安惠信3个月定开债A(012440) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 12.39亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.13亿 | 11.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.12亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.01亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.15亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 14.19亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 17.36亿 | 17.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 17.25亿 | 17.08亿元 | -- |
