平安惠信3个月定开债C (012441.jj)平安基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债A | ||||
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.032 元 | 739.00 | 23.65元 | 2.99% | -- |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.01 元 | 555.00 | 5.55元 | 0.96% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0005 元 | 565.00 | 0.28元 | 0.05% | 0.54% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.005 元 | 565.00 | 2.83元 | 0.50% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 565.00 | 5.65元 | 0.98% | 2.30% |
| 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0.0134 元 | 565.00 | 7.57元 | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
