平安惠信3个月定开债C (012441.jj)平安基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债A | ||||
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0428元 | 1.1137元 |
| 2024-12-19 | 1.0423元 | 1.1132元 |
| 2024-12-18 | 1.0426元 | 1.1135元 |
| 2024-12-17 | 1.0431元 | 1.1140元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.1145元 |
| 2024-12-13 | 1.0424元 | 1.1133元 |
| 2024-12-12 | 1.0412元 | 1.1121元 |
| 2024-12-11 | 1.0411元 | 1.1120元 |
| 2024-12-10 | 1.0413元 | 1.1122元 |
| 2024-12-09 | 1.0396元 | 1.1105元 |
| 2024-12-06 | 1.0392元 | 1.1101元 |
| 2024-12-05 | 1.0709元 | 1.1098元 |
| 2024-12-04 | 1.0706元 | 1.1095元 |
| 2024-12-03 | 1.0696元 | 1.1085元 |
| 2024-12-02 | 1.0694元 | 1.1083元 |
| 2024-11-29 | 1.0667元 | 1.1056元 |
| 2024-11-28 | 1.0660元 | 1.1049元 |
| 2024-11-27 | 1.0657元 | 1.1046元 |
| 2024-11-26 | 1.0654元 | 1.1043元 |
| 2024-11-25 | 1.0651元 | 1.1040元 |
| 2024-11-22 | 1.0648元 | 1.1037元 |
| 2024-11-21 | 1.0644元 | 1.1033元 |
| 2024-11-20 | 1.0641元 | 1.1030元 |
| 2024-11-19 | 1.0641元 | 1.1030元 |
| 2024-11-18 | 1.0640元 | 1.1029元 |
| 2024-11-15 | 1.0640元 | 1.1029元 |
| 2024-11-14 | 1.0637元 | 1.1026元 |
| 2024-11-13 | 1.0637元 | 1.1026元 |
| 2024-11-12 | 1.0634元 | 1.1023元 |
| 2024-11-11 | 1.0627元 | 1.1016元 |
| 2024-11-08 | 1.0623元 | 1.1012元 |
| 2024-11-07 | 1.0618元 | 1.1007元 |
| 2024-11-06 | 1.0610元 | 1.0999元 |
| 2024-11-05 | 1.0606元 | 1.0995元 |
| 2024-11-04 | 1.0602元 | 1.0991元 |
| 2024-11-01 | 1.0596元 | 1.0985元 |
| 2024-10-31 | 1.0590元 | 1.0979元 |
| 2024-10-30 | 1.0591元 | 1.0980元 |
| 2024-10-29 | 1.0592元 | 1.0981元 |
| 2024-10-28 | 1.0594元 | 1.0983元 |
| 2024-10-25 | 1.0601元 | 1.0990元 |
| 2024-10-24 | 1.0607元 | 1.0996元 |
| 2024-10-23 | 1.0608元 | 1.0997元 |
| 2024-10-22 | 1.0625元 | 1.1014元 |
| 2024-10-21 | 1.0628元 | 1.1017元 |
| 2024-10-18 | 1.0630元 | 1.1019元 |
| 2024-10-17 | 1.0630元 | 1.1019元 |
| 2024-10-16 | 1.0625元 | 1.1014元 |
| 2024-10-15 | 1.0617元 | 1.1006元 |
| 2024-10-14 | 1.0601元 | 1.0990元 |
