平安惠信3个月定开债C (012441.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债A | ||||
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0636元 | 1.1025元 |
| 2024-07-29 | 1.0631元 | 1.1020元 |
| 2024-07-26 | 1.0626元 | 1.1015元 |
| 2024-07-25 | 1.0623元 | 1.1012元 |
| 2024-07-24 | 1.0618元 | 1.1007元 |
| 2024-07-23 | 1.0613元 | 1.1002元 |
| 2024-07-22 | 1.0608元 | 1.0997元 |
| 2024-07-19 | 1.0599元 | 1.0988元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.0987元 |
| 2024-07-17 | 1.0596元 | 1.0985元 |
| 2024-07-16 | 1.0594元 | 1.0983元 |
| 2024-07-15 | 1.0591元 | 1.0980元 |
| 2024-07-12 | 1.0588元 | 1.0977元 |
| 2024-07-11 | 1.0585元 | 1.0974元 |
| 2024-07-10 | 1.0582元 | 1.0971元 |
| 2024-07-09 | 1.0581元 | 1.0970元 |
| 2024-07-08 | 1.0578元 | 1.0967元 |
| 2024-07-05 | 1.0582元 | 1.0971元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.0971元 |
| 2024-07-03 | 1.0577元 | 1.0966元 |
| 2024-07-02 | 1.0574元 | 1.0963元 |
| 2024-07-01 | 1.0571元 | 1.0960元 |
| 2024-06-28 | 1.0573元 | 1.0962元 |
| 2024-06-27 | 1.0569元 | 1.0958元 |
| 2024-06-26 | 1.0566元 | 1.0955元 |
| 2024-06-25 | 1.0564元 | 1.0953元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.0951元 |
| 2024-06-21 | 1.0562元 | 1.0951元 |
| 2024-06-20 | 1.0564元 | 1.0953元 |
| 2024-06-19 | 1.0562元 | 1.0951元 |
| 2024-06-18 | 1.0560元 | 1.0949元 |
| 2024-06-17 | 1.0556元 | 1.0945元 |
| 2024-06-14 | 1.0554元 | 1.0943元 |
| 2024-06-13 | 1.0550元 | 1.0939元 |
| 2024-06-12 | 1.0549元 | 1.0938元 |
| 2024-06-11 | 1.0548元 | 1.0937元 |
| 2024-06-07 | 1.0545元 | 1.0934元 |
| 2024-06-06 | 1.0539元 | 1.0928元 |
| 2024-06-05 | 1.0535元 | 1.0924元 |
| 2024-06-04 | 1.0530元 | 1.0919元 |
| 2024-06-03 | 1.0527元 | 1.0916元 |
| 2024-05-31 | 1.0521元 | 1.0910元 |
| 2024-05-30 | 1.0520元 | 1.0909元 |
| 2024-05-29 | 1.0519元 | 1.0908元 |
| 2024-05-28 | 1.0512元 | 1.0901元 |
| 2024-05-27 | 1.0509元 | 1.0898元 |
| 2024-05-24 | 1.0504元 | 1.0893元 |
| 2024-05-23 | 1.0501元 | 1.0890元 |
| 2024-05-22 | 1.0495元 | 1.0884元 |
| 2024-05-21 | 1.0492元 | 1.0881元 |
