平安惠信3个月定开债C (012441.jj)平安基金管理有限公司持有人户数19.00 | 成立日期 | 2021-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理罗薇 、 田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠信3个月定开债A | ||||
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 179.85万元 | 0.30% | 59.95万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 290.31万元 | 0.30% | 96.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 183.13万元 | 0.30% | 61.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 668.20万元 | 0.30% | 222.73万元 | 0.10% |
