永赢稳健增长一年持有混合E (012442.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1189元持有人户数3,852.00基金经理常远 、 乔嘉麒管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金永赢稳健增长一年持有混合A | ||||
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永赢稳健增长一年持有混合E(012442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-09-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-09-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-09-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-09-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-09-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-09-18 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-09-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-09-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-09-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-09-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-09-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-09-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-09-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-08-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-08-28 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-08-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-08-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-08-22 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-08-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-08-16 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-08-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-08-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-05 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-02 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-08-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-07-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-07-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
