招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率178.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 18.31% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 18.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 76.55% |
| (其中) 债券 | 4.86亿 | 76.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.21万 | 1.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,153.29万 | 3.39% |
| 5 | 其他资产 | 309.28万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,476.77万 | 14.94% |
| 采矿业 | 576.99万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315.34万 | 0.50% |
| 建筑业 | 214.34万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 208.74万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 334.09万 | 0.53% |
| 非日常生活消费品 | 261.27万 | 0.41% |
| 通信服务 | 227.72万 | 0.36% |
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