招商瑞鸿6个月持有期混合A (012443.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9893元基金经理余芽芳 、 阳宜洋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率178.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞鸿6个月持有期混合C | ||||
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招商瑞鸿6个月持有期混合A(012443) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.65亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.74亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7.56亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.55亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 9.66亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 11.47亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 12.96亿 | 13.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 15.62亿 | 15.66亿元 | -- |
