华安添和一年债券C (012446.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2,114.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0317元基金经理朱才敏 、 周益鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金华安添和一年债券A | ||||
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华安添和一年债券C(012446) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-19 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-18 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-17 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-12-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-11 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-12-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-03 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-21 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-11-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-12 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-07 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-30 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-17 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
