华夏互联网龙头混合C (012448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7110元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合A | ||||
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 80.22% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 80.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,280.25万 | 19.64% |
| 3 | 其他资产 | 68.27万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 36.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,452.13万 | 7.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 579.06万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 469.25万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.24万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.08万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.42%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 7,408.47万 | 15.68% |
| 信息技术 | 5,397.94万 | 11.42% |
| 非必需消费品 | 2,782.03万 | 5.89% |
| 必需消费品 | 207.53万 | 0.44% |
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