华夏互联网龙头混合C (012448.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.03万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8238元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.52% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合A | ||||
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 275.33万元 | 1.20% | 45.89万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 685.46万元 | 1.20% | 102.07万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 346.03万元 | 1.50% | 46.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 494.31万元 | 1.50% | 65.91万元 | 0.20% |
