华夏互联网龙头混合C (012448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7110元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-02 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-28 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-27 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-26 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-14 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-13 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-06 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-03 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-30 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-05-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-05-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-20 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-05-16 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-05-15 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-05-14 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-05-13 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-05-10 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-05-09 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-05-08 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-05-07 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-05-06 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-04-30 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-04-29 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-04-26 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-04-25 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-04-24 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-04-23 | 0.6995元 | 0.6995元 |
