华夏互联网龙头混合C (012448.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6706元基金经理叶力舟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.41% |
| 相关基金: | 主从基金华夏互联网龙头混合A | ||||
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华夏互联网龙头混合C(012448) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-25 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-07-24 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-23 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-07-22 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-07-19 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-18 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-07-17 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-07-16 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-15 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-12 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-11 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-10 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-08 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-05 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-07-04 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-02 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-28 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-06-27 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-26 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-25 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-06-24 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-20 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-19 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-18 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-06-17 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-14 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-06-13 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-06-12 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-06 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-06-05 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-06-04 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-06-03 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-30 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-05-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-28 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-05-27 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-23 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-05-22 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-05-21 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-05-20 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-05-17 | 0.7727元 | 0.7727元 |
