长信颐年养老三年持有混合（FOF）A (012450.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8140元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率42.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.82% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐年养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐年养老三年持有混合（FOF）A(012450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-22 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-07-19 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2024-07-18 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-17 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-07-16 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-15 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-07-12 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-07-11 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-10 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-09 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-08 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-05 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-04 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-03 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-07-02 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-01 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-06-28 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-06-27 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-06-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-06-25 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-06-24 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-06-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-20 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-06-19 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-06-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-06-17 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-14 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2024-06-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-06-12 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-06-11 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-05 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-06-04 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-06-03 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-05-31 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-05-30 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-05-29 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-28 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-05-27 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-05-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-05-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-21 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-05-20 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-05-17 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-05-16 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-05-15 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-05-14 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-13 | 0.8551元 | 0.8551元 |
