国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数15.91万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1051元基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金国泰利优30天滚动持有短债债券A | ||||
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-23 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-18 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-06 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-04 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-11-29 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-27 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-22 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-20 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-11-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-11-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-11-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-10-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-28 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-23 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-21 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-10-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-10-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
