鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,148.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6616元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合C | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 202.86万元 | 1.20% | 33.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 675.44万元 | 1.20% | 112.57万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 410.36万元 | 1.50% | 68.39万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,098.73万元 | 1.50% | 183.12万元 | 0.25% |
