鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,148.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6455元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合C | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 3.01亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 2.65亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.01亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 3.05亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.46亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 4.15亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 4.62亿 | 7.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 5.26亿 | 7.69亿元 | -- |
