鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,148.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6432元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合C | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-08 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-07 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-11-06 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-05 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-11-04 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-10-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-10-30 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-29 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-10-28 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-10-25 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-10-24 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-10-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-10-22 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-18 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-17 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-10-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-10-14 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-10-11 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-10-10 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-09 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-10-08 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-09-30 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-09-27 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-09-26 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-09-25 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-09-24 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-09-23 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-09-20 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-09-19 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-09-18 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-09-13 | 0.4329元 | 0.4329元 |
| 2024-09-12 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-09-11 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-09-10 | 0.4301元 | 0.4301元 |
| 2024-09-09 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-09-06 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-09-05 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-09-04 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2024-09-03 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-09-02 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-08-30 | 0.4397元 | 0.4397元 |
| 2024-08-29 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-08-28 | 0.4211元 | 0.4211元 |
| 2024-08-27 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-08-26 | 0.4314元 | 0.4314元 |
