鹏扬数字经济先锋混合A (012456.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数6,148.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6616元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率707.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合C | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合A(012456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-12-20 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-12-19 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-12-18 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-12-17 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-12-16 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-13 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-12-12 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-12-11 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-12-10 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-12-09 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-12-06 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-05 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-12-04 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-03 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-02 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-11-29 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-11-28 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-11-27 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-11-26 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-11-25 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-11-22 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-21 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-20 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-19 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-11-18 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-11-15 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-11-14 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-11-13 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-11-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-11-11 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-08 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-07 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-11-06 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-11-05 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-11-04 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-01 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-10-31 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-10-30 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-29 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-10-28 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-10-25 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-10-24 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-10-23 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-10-22 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-21 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-10-18 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-10-17 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-10-16 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-10-15 | 0.5762元 | 0.5762元 |
