鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数8,381.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6287元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.15% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合A | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 84.73% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 84.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,204.14万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 2,204.14万 | 5.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,299.70万 | 3.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 678.52万 | 1.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,751.46万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.75亿 | 45.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 28.92% |
| 批发和零售业 | 654.65万 | 1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 208.98万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.54%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 2,611.40万 | 6.72% |
| I 电信服务 | 443.05万 | 1.14% |
| H 信息技术 | 263.56万 | 0.68% |
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