鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5540元持有人户数8,381.00基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.54% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 90.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,124.85万 | 6.45% |
| (其中) 债券 | 2,124.85万 | 6.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 866.63万 | 2.63% |
| 4 | 其他资产 | 20.53万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 43.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 40.60% |
| 金融业 | 602.50万 | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,187.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1,637.59万 | 4.97% |
| F 医疗保健 | 7.96万 | 0.02% |
| I 电信服务 | 3.40万 | 0.01% |
加载中......
