鹏扬数字经济先锋混合C (012457.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数8,381.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6444元基金经理张勋 、 赵世宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.52% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬数字经济先锋混合A | ||||
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鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5,990.62万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,364.41万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,957.74万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 6,170.56万 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,857.28万 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 8,015.17万 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 8,893.36万 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 8,140.89万 | 1.20亿元 | -- |
