汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9771元基金经理詹杰 、 丁巍 、 宋鹏管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 502.13万元 | 0.65% | 154.50万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.65% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 288.91万元 | 0.65% | 88.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,031.61万元 | 0.65% | 317.42万元 | 0.20% |
