汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9771元基金经理詹杰 、 丁巍 、 宋鹏管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-23 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-19 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-18 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-15 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-05 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-03 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-02 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-28 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-27 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-06-24 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-21 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-06-20 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-18 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-17 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-06-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-12 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-11 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-06-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-06-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-05-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-05-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-05-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-20 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-17 | 0.9847元 | 0.9847元 |
