汇添富稳健睿享一年持有混合C (012460.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9771元基金经理詹杰 、 丁巍 、 宋鹏管理费用率0.65%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿享一年持有混合A 、 汇添富稳健睿享一年持有混合D | ||||
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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 459.54万 | 469.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 467.32万 | 485.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 499.16万 | 522.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 551.33万 | 572.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 606.07万 | 624.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 697.05万 | 717.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 762.80万 | 782.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,299.33万 | 1,310.08万元 | -- |
