嘉实策略精选混合C (012467.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,495.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4887元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.36% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合A | ||||
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嘉实策略精选混合C(012467) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.10亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 5.10亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,319.11万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 2,319.11万 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 648.95万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,686.30万 | 3.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.41亿 | 79.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,823.73万 | 5.07% |
| 批发和零售业 | 869.47万 | 1.56% |
| 建筑业 | 104.91万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,078.78万 | 3.73% |
| 原材料 | 567.56万 | 1.02% |
| 工业 | 511.86万 | 0.92% |
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