嘉实策略精选混合C (012467.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5143元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.61% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合A | ||||
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嘉实策略精选混合C(012467) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,721.98万 | 5,221.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,885.32万 | 5,438.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 3,101.24万 | 5,559.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,236.47万 | 5,806.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 3,948.43万 | 5,945.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 4,709.33万 | 6,010.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.01亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 5,855.64万 | 6,800.97万元 | -- |
