嘉实策略精选混合C (012467.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,495.00 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4947元基金经理曲盛伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实策略精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实策略精选混合C(012467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 339.53万元 | 1.20% | 56.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,114.77万元 | 1.20% | 185.80万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 704.48万元 | 1.50% | 117.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,105.36万元 | 1.50% | 350.89万元 | 0.25% |
