中加邮益一年持有混合C (012472.jj)中加基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2022-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9927元基金经理黄晓磊 、 庞智桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金中加邮益一年持有混合A | ||||
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中加邮益一年持有混合C(012472) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,213.91万 | 25.31% |
| (其中) 股票 | 1,213.91万 | 25.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,082.85万 | 64.27% |
| (其中) 债券 | 3,082.85万 | 64.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 438.78万 | 9.15% |
| 4 | 其他资产 | 61.31万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 947.57万 | 19.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.26万 | 1.92% |
| 采矿业 | 59.73万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.75万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 43.10万 | 0.90% |
| 房地产业 | 14.68万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 7.83万 | 0.16% |
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